有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/19-2025/06/18)

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【提出】
2025/09/11 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界高金利債券ファンド
2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,985,629,379円
Ⅱ 負債総額871,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,984,757,853円
Ⅳ 発行済口数2,631,435,392口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7542円
(1万口当たり純資産額)(7,542円)

IRBANK 採用情報

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