有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

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【提出】
2018/03/15 9:23
【資料】
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【項目】
47項目
世界高金利債券ファンド
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額3,632,759,990円
Ⅱ 負債総額4,810,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,627,949,451円
Ⅳ 発行済口数4,825,937,592口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7518円
(1万口当たり純資産額)(7,518円)

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