有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/19-2025/12/18)

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【提出】
2026/03/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界高金利債券ファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,080,505,020円
Ⅱ 負債総額1,014,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,079,490,825円
Ⅳ 発行済口数2,535,510,934口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8201円
(1万口当たり純資産額)(8,201円)

IRBANK 採用情報

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