有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/20-2023/12/18)

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【提出】
2024/03/14 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界高金利債券ファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額2,105,205,437円
Ⅱ 負債総額1,208,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,103,996,624円
Ⅳ 発行済口数2,886,019,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7290円
(1万口当たり純資産額)(7,290円)

IRBANK 採用情報

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