- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)
世界高金利債券ファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,495,843,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,088,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,494,755,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,652,332,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6831 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,831 | 円) |