世界高金利債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/14 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界高金利債券ファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,954,556,973	円
Ⅱ 負債総額	4,607,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,949,949,251	円
Ⅳ 発行済口数	5,114,009,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7724	円
(1万口当たり純資産額)	(7,724	円)

開示資料

決算

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