- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/19-2024/06/18)
世界高金利債券ファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,202,542,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 799,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,201,743,193円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,757,297,217口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7985円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,985円) |