有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

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【提出】
2015/03/13 9:38
【資料】
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【項目】
51項目
世界高金利債券ファンド
平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額5,779,862,934円
Ⅱ 負債総額4,713,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,775,149,825円
Ⅳ 発行済口数6,671,156,482口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8657円
(1万口当たり純資産額)(8,657円)

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