有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/19-2024/12/18)

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【提出】
2025/03/13 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界高金利債券ファンド
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,089,325,006円
Ⅱ 負債総額918,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,088,406,661円
Ⅳ 発行済口数2,706,207,494口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7717円
(1万口当たり純資産額)(7,717円)

IRBANK 採用情報

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