日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月18日現在 | 当期 平成26年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,449,520 | 164,074,424 |
| 親投資信託受益証券 | 24,867,666,064 | 22,331,817,415 |
| 未収入金 | 248,744,000 | 124,320,000 |
| 未収利息 | 126 | 253 |
| 流動資産合計 | 25,194,859,710 | 22,620,212,092 |
| 資産合計 | 25,194,859,710 | 22,620,212,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,037,444 | 140,492,754 |
| 未払解約金 | 75,310,017 | 60,842,635 |
| 未払受託者報酬 | 4,606,858 | 4,062,190 |
| 未払委託者報酬 | 67,787,027 | 59,772,649 |
| その他未払費用 | 6,052,898 | 2,883,967 |
| 流動負債合計 | 317,794,244 | 268,054,195 |
| 負債合計 | 317,794,244 | 268,054,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,339,574,092 | 23,415,459,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,462,508,626 | △1,063,301,139 |
| (分配準備積立金) | 366,833,133 | 1,319,583,646 |
| 元本等合計 | 24,877,065,466 | 22,352,157,897 |
| 純資産合計 | 24,877,065,466 | 22,352,157,897 |
| 負債純資産合計 | 25,194,859,710 | 22,620,212,092 |