日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月16日現在 | 当期 2021年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,691,919 | 58,445,612 |
| 親投資信託受益証券 | 16,768,608,288 | 18,540,112,101 |
| 未収入金 | 296,000,000 | 693,400,000 |
| 流動資産合計 | 17,113,300,207 | 19,291,957,713 |
| 資産合計 | 17,113,300,207 | 19,291,957,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,088,996 | 659,910,078 |
| 未払解約金 | 44,232,915 | 15,281,500 |
| 未払受託者報酬 | 3,130,984 | 3,561,801 |
| 未払委託者報酬 | 46,070,662 | 52,409,779 |
| 未払利息 | 33 | 12 |
| その他未払費用 | 1,834,820 | 1,088,648 |
| 流動負債合計 | 322,358,410 | 732,251,818 |
| 負債合計 | 322,358,410 | 732,251,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,139,266,450 | 14,664,668,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,651,675,347 | 3,895,037,478 |
| (分配準備積立金) | 2,249,632,471 | 4,324,390,766 |
| 元本等合計 | 16,790,941,797 | 18,559,705,895 |
| 純資産合計 | 16,790,941,797 | 18,559,705,895 |
| 負債純資産合計 | 17,113,300,207 | 19,291,957,713 |