有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月18日現在 | 当期 2025年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,123,182 | 98,749,228 |
| 親投資信託受益証券 | 28,361,973,608 | 29,834,932,355 |
| 未収入金 | 1,497,000,000 | 723,636,000 |
| 未収利息 | 1,023 | 1,312 |
| 流動資産合計 | 30,018,097,813 | 30,657,318,895 |
| 資産合計 | 30,018,097,813 | 30,657,318,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,476,316,459 | 704,588,457 |
| 未払解約金 | 66,897,861 | 5,345,605 |
| 未払受託者報酬 | 5,595,163 | 5,349,068 |
| 未払委託者報酬 | 82,329,335 | 78,708,129 |
| その他未払費用 | 2,478,005 | 1,324,372 |
| 流動負債合計 | 1,633,616,823 | 795,315,631 |
| 負債合計 | 1,633,616,823 | 795,315,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,504,395,266 | 23,486,281,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,880,085,724 | 6,375,721,339 |
| (分配準備積立金) | 5,333,216,259 | 4,035,132,279 |
| 元本等合計 | 28,384,480,990 | 29,862,003,264 |
| 純資産合計 | 28,384,480,990 | 29,862,003,264 |
| 負債純資産合計 | 30,018,097,813 | 30,657,318,895 |
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