有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月18日現在 | 当期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,818,824 | 48,691,919 |
| 親投資信託受益証券 | 13,853,965,219 | 16,768,608,288 |
| 未収入金 | 118,300,000 | 296,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,015,084,043 | 17,113,300,207 |
| 資産合計 | 14,015,084,043 | 17,113,300,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,392,495 | 227,088,996 |
| 未払解約金 | 2,101,871 | 44,232,915 |
| 未払受託者報酬 | 2,703,249 | 3,130,984 |
| 未払委託者報酬 | 39,776,823 | 46,070,662 |
| 未払利息 | 64 | 33 |
| その他未払費用 | 1,407,190 | 1,834,820 |
| 流動負債合計 | 137,381,692 | 322,358,410 |
| 負債合計 | 137,381,692 | 322,358,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,232,082,634 | 15,139,266,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,354,380,283 | 1,651,675,347 |
| (分配準備積立金) | 2,656,463,913 | 2,249,632,471 |
| 元本等合計 | 13,877,702,351 | 16,790,941,797 |
| 純資産合計 | 13,877,702,351 | 16,790,941,797 |
| 負債純資産合計 | 14,015,084,043 | 17,113,300,207 |
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