有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月16日現在 | 当期 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,074,424 | 175,854,193 |
| 親投資信託受益証券 | 22,331,817,415 | 22,639,101,758 |
| 未収入金 | 124,320,000 | 234,738,000 |
| 未収利息 | 253 | 265 |
| 流動資産合計 | 22,620,212,092 | 23,049,694,216 |
| 資産合計 | 22,620,212,092 | 23,049,694,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,492,754 | 123,959,697 |
| 未払解約金 | 60,842,635 | 195,713,490 |
| 未払受託者報酬 | 4,062,190 | 4,151,353 |
| 未払委託者報酬 | 59,772,649 | 61,084,671 |
| その他未払費用 | 2,883,967 | 5,369,343 |
| 流動負債合計 | 268,054,195 | 390,278,554 |
| 負債合計 | 268,054,195 | 390,278,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,415,459,036 | 20,659,949,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,063,301,139 | 1,999,466,114 |
| (分配準備積立金) | 1,319,583,646 | 4,040,892,832 |
| 元本等合計 | 22,352,157,897 | 22,659,415,662 |
| 純資産合計 | 22,352,157,897 | 22,659,415,662 |
| 負債純資産合計 | 22,620,212,092 | 23,049,694,216 |
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