有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月17日現在 | 当期 2021年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,445,612 | 62,546,331 |
| 親投資信託受益証券 | 18,540,112,101 | 19,878,742,866 |
| 未収入金 | 693,400,000 | 851,200,000 |
| 流動資産合計 | 19,291,957,713 | 20,792,489,197 |
| 資産合計 | 19,291,957,713 | 20,792,489,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 659,910,078 | 811,448,836 |
| 未払解約金 | 15,281,500 | 21,893,382 |
| 未払受託者報酬 | 3,561,801 | 3,826,852 |
| 未払委託者報酬 | 52,409,779 | 56,309,851 |
| 未払利息 | 12 | 33 |
| その他未払費用 | 1,088,648 | 1,917,391 |
| 流動負債合計 | 732,251,818 | 895,396,345 |
| 負債合計 | 732,251,818 | 895,396,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,664,668,417 | 15,026,830,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,895,037,478 | 4,870,262,544 |
| (分配準備積立金) | 4,324,390,766 | 5,030,858,366 |
| 元本等合計 | 18,559,705,895 | 19,897,092,852 |
| 純資産合計 | 18,559,705,895 | 19,897,092,852 |
| 負債純資産合計 | 19,291,957,713 | 20,792,489,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
