有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月16日現在 | 当期 2022年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,031,990 | 64,834,054 |
| 親投資信託受益証券 | 18,535,385,808 | 19,576,575,949 |
| 未収入金 | 571,720,000 | 513,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,171,137,798 | 20,154,410,003 |
| 資産合計 | 19,171,137,798 | 20,154,410,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 566,212,044 | 491,639,726 |
| 未払解約金 | 2,990,161 | 5,694,552 |
| 未払受託者報酬 | 3,671,073 | 3,826,473 |
| 未払委託者報酬 | 54,017,631 | 56,304,238 |
| 未払利息 | 26 | 119 |
| その他未払費用 | 1,011,965 | 1,974,226 |
| 流動負債合計 | 627,902,900 | 559,439,334 |
| 負債合計 | 627,902,900 | 559,439,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,728,112,358 | 16,387,990,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,815,122,540 | 3,206,979,778 |
| (分配準備積立金) | 3,829,659,511 | 3,058,104,397 |
| 元本等合計 | 18,543,234,898 | 19,594,970,669 |
| 純資産合計 | 18,543,234,898 | 19,594,970,669 |
| 負債純資産合計 | 19,171,137,798 | 20,154,410,003 |
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