日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月17日現在 | 当期 平成27年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,854,193 | 84,481,027 |
| 親投資信託受益証券 | 22,639,101,758 | 21,245,425,397 |
| 未収入金 | 234,738,000 | 602,096,000 |
| 未収利息 | 265 | 119 |
| 流動資産合計 | 23,049,694,216 | 21,932,002,543 |
| 資産合計 | 23,049,694,216 | 21,932,002,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,959,697 | 567,781,909 |
| 未払解約金 | 195,713,490 | 30,515,998 |
| 未払受託者報酬 | 4,151,353 | 4,081,518 |
| 未払委託者報酬 | 61,084,671 | 60,057,059 |
| その他未払費用 | 5,369,343 | 2,719,394 |
| 流動負債合計 | 390,278,554 | 665,155,878 |
| 負債合計 | 390,278,554 | 665,155,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,659,949,548 | 18,926,063,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,999,466,114 | 2,340,783,008 |
| (分配準備積立金) | 4,040,892,832 | 4,046,828,819 |
| 元本等合計 | 22,659,415,662 | 21,266,846,665 |
| 純資産合計 | 22,659,415,662 | 21,266,846,665 |
| 負債純資産合計 | 23,049,694,216 | 21,932,002,543 |