有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月16日現在 | 当期 2019年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,567,386 | 55,446,277 |
| 親投資信託受益証券 | 16,312,932,196 | 16,092,722,148 |
| 未収入金 | 217,236,000 | 255,511,000 |
| 流動資産合計 | 16,593,735,582 | 16,403,679,425 |
| 資産合計 | 16,593,735,582 | 16,403,679,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,540,626 | 235,801,577 |
| 未払解約金 | 9,843,792 | 10,899,801 |
| 未払受託者報酬 | 3,229,005 | 3,044,631 |
| 未払委託者報酬 | 47,512,911 | 44,799,990 |
| 未払利息 | 109 | 73 |
| その他未払費用 | 2,943,518 | 1,512,587 |
| 流動負債合計 | 252,069,961 | 296,058,659 |
| 負債合計 | 252,069,961 | 296,058,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,711,718,842 | 15,720,105,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 629,946,779 | 387,515,579 |
| (分配準備積立金) | 1,963,898,208 | 1,568,383,921 |
| 元本等合計 | 16,341,665,621 | 16,107,620,766 |
| 純資産合計 | 16,341,665,621 | 16,107,620,766 |
| 負債純資産合計 | 16,593,735,582 | 16,403,679,425 |
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