日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月16日現在 | 当期 平成28年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,398,968 | 54,061,301 |
| 親投資信託受益証券 | 15,575,926,376 | 15,716,621,971 |
| 未収入金 | 115,658,000 | 142,190,400 |
| 流動資産合計 | 15,739,983,344 | 15,912,873,672 |
| 資産合計 | 15,739,983,344 | 15,912,873,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,702,400 |
| 未払収益分配金 | 106,966,735 | 104,124,869 |
| 未払解約金 | 5,926,021 | 15,934,582 |
| 未払受託者報酬 | 2,976,918 | 2,909,548 |
| 未払委託者報酬 | 43,803,666 | 42,812,399 |
| 未払利息 | 93 | 72 |
| その他未払費用 | 1,900,931 | 3,415,984 |
| 流動負債合計 | 161,574,364 | 179,899,854 |
| 負債合計 | 161,574,364 | 179,899,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,827,789,170 | 17,354,144,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,249,380,190 | △1,621,171,072 |
| (分配準備積立金) | 3,093,014,428 | 2,873,457,580 |
| 元本等合計 | 15,578,408,980 | 15,732,973,818 |
| 純資産合計 | 15,578,408,980 | 15,732,973,818 |
| 負債純資産合計 | 15,739,983,344 | 15,912,873,672 |