有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月16日現在 | 当期 平成30年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,268,268 | 63,567,386 |
| 親投資信託受益証券 | 17,030,091,879 | 16,312,932,196 |
| 未収入金 | 263,757,000 | 217,236,000 |
| 流動資産合計 | 17,351,117,147 | 16,593,735,582 |
| 資産合計 | 17,351,117,147 | 16,593,735,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,927,099 | 188,540,626 |
| 未払解約金 | 10,497,072 | 9,843,792 |
| 未払受託者報酬 | 3,079,974 | 3,229,005 |
| 未払委託者報酬 | 45,320,071 | 47,512,911 |
| 未払利息 | 86 | 109 |
| その他未払費用 | 1,554,657 | 2,943,518 |
| 流動負債合計 | 293,378,959 | 252,069,961 |
| 負債合計 | 293,378,959 | 252,069,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,528,473,270 | 15,711,718,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,529,264,918 | 629,946,779 |
| (分配準備積立金) | 2,453,395,229 | 1,963,898,208 |
| 元本等合計 | 17,057,738,188 | 16,341,665,621 |
| 純資産合計 | 17,057,738,188 | 16,341,665,621 |
| 負債純資産合計 | 17,351,117,147 | 16,593,735,582 |
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