有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月16日現在 | 当期 平成28年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,595,139 | 48,398,968 |
| 親投資信託受益証券 | 18,301,849,037 | 15,575,926,376 |
| 未収入金 | 200,387,000 | 115,658,000 |
| 未収利息 | 99 | - |
| 流動資産合計 | 18,561,831,275 | 15,739,983,344 |
| 資産合計 | 18,561,831,275 | 15,739,983,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,575,654 | 106,966,735 |
| 未払解約金 | 21,571,633 | 5,926,021 |
| 未払受託者報酬 | 3,477,600 | 2,976,918 |
| 未払委託者報酬 | 51,170,887 | 43,803,666 |
| 未払利息 | - | 93 |
| その他未払費用 | 4,071,368 | 1,900,931 |
| 流動負債合計 | 244,867,142 | 161,574,364 |
| 負債合計 | 244,867,142 | 161,574,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,286,183,817 | 17,827,789,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,780,316 | △2,249,380,190 |
| (分配準備積立金) | 3,346,092,168 | 3,093,014,428 |
| 元本等合計 | 18,316,964,133 | 15,578,408,980 |
| 純資産合計 | 18,316,964,133 | 15,578,408,980 |
| 負債純資産合計 | 18,561,831,275 | 15,739,983,344 |
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