有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月16日現在 | 当期 2024年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,113,588 | 132,471,301 |
| 親投資信託受益証券 | 22,628,376,650 | 26,560,214,533 |
| 未収入金 | 666,214,000 | 1,345,853,000 |
| 未収利息 | - | 298 |
| 流動資産合計 | 23,376,704,238 | 28,038,539,132 |
| 資産合計 | 23,376,704,238 | 28,038,539,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 627,753,476 | 1,352,500,315 |
| 未払解約金 | 27,740,532 | 20,035,335 |
| 未払受託者報酬 | 4,302,249 | 4,933,120 |
| 未払委託者報酬 | 63,305,068 | 72,587,784 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 2,584,570 | 1,524,295 |
| 流動負債合計 | 725,685,923 | 1,451,580,849 |
| 負債合計 | 725,685,923 | 1,451,580,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,437,596,578 | 18,784,726,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,213,421,737 | 7,802,231,683 |
| (分配準備積立金) | 4,420,972,082 | 6,208,587,255 |
| 元本等合計 | 22,651,018,315 | 26,586,958,283 |
| 純資産合計 | 22,651,018,315 | 26,586,958,283 |
| 負債純資産合計 | 23,376,704,238 | 28,038,539,132 |
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