日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月16日現在 | 当期 平成29年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,422,509 | 72,931,098 |
| 親投資信託受益証券 | 17,140,414,269 | 16,794,214,553 |
| 未収入金 | 156,790,000 | 295,001,000 |
| 流動資産合計 | 17,346,626,778 | 17,162,146,651 |
| 資産合計 | 17,346,626,778 | 17,162,146,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,371,402 | 273,895,137 |
| 未払解約金 | 36,455,341 | 23,584,365 |
| 未払受託者報酬 | 3,074,421 | 3,231,872 |
| 未払委託者報酬 | 45,238,399 | 47,555,164 |
| 未払利息 | 56 | 89 |
| その他未払費用 | 1,918,223 | 2,947,770 |
| 流動負債合計 | 183,057,842 | 351,214,397 |
| 負債合計 | 183,057,842 | 351,214,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,061,900,387 | 15,216,396,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,101,668,549 | 1,594,535,711 |
| (分配準備積立金) | 2,564,677,975 | 2,693,230,316 |
| 元本等合計 | 17,163,568,936 | 16,810,932,254 |
| 純資産合計 | 17,163,568,936 | 16,810,932,254 |
| 負債純資産合計 | 17,346,626,778 | 17,162,146,651 |