有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/18-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月17日現在 | 当期 2026年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,493,354 | 169,020,804 |
| 親投資信託受益証券 | 34,999,419,070 | 40,813,235,392 |
| 未収入金 | 1,778,286,000 | 2,283,198,000 |
| 未収利息 | 1,966 | 3,426 |
| 流動資産合計 | 36,925,200,390 | 43,265,457,622 |
| 資産合計 | 36,925,200,390 | 43,265,457,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,781,713,430 | 2,279,937,907 |
| 未払解約金 | 16,713,908 | 30,257,061 |
| 未払受託者報酬 | 6,683,072 | 7,699,158 |
| 未払委託者報酬 | 98,337,120 | 113,288,011 |
| その他未払費用 | 2,653,301 | 1,634,703 |
| 流動負債合計 | 1,906,100,831 | 2,432,816,840 |
| 負債合計 | 1,906,100,831 | 2,432,816,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,746,019,869 | 28,147,381,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,273,079,690 | 12,685,259,209 |
| (分配準備積立金) | 5,794,095,356 | 6,418,575,216 |
| 元本等合計 | 35,019,099,559 | 40,832,640,782 |
| 純資産合計 | 35,019,099,559 | 40,832,640,782 |
| 負債純資産合計 | 36,925,200,390 | 43,265,457,622 |
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