有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月16日現在 | 当期 2023年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,918,457 | 82,113,588 |
| 親投資信託受益証券 | 19,945,418,123 | 22,628,376,650 |
| 未収入金 | 423,176,000 | 666,214,000 |
| 流動資産合計 | 20,431,512,580 | 23,376,704,238 |
| 資産合計 | 20,431,512,580 | 23,376,704,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 407,779,362 | 627,753,476 |
| 未払解約金 | 1,749,838 | 27,740,532 |
| 未払受託者報酬 | 3,706,469 | 4,302,249 |
| 未払委託者報酬 | 54,538,458 | 63,305,068 |
| 未払利息 | 47 | 28 |
| その他未払費用 | 1,061,672 | 2,584,570 |
| 流動負債合計 | 468,835,846 | 725,685,923 |
| 負債合計 | 468,835,846 | 725,685,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,990,806,775 | 17,437,596,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,971,869,959 | 5,213,421,737 |
| (分配準備積立金) | 2,450,440,300 | 4,420,972,082 |
| 元本等合計 | 19,962,676,734 | 22,651,018,315 |
| 純資産合計 | 19,962,676,734 | 22,651,018,315 |
| 負債純資産合計 | 20,431,512,580 | 23,376,704,238 |
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