日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月16日現在 | 当期 2023年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,834,054 | 62,918,457 |
| 親投資信託受益証券 | 19,576,575,949 | 19,945,418,123 |
| 未収入金 | 513,000,000 | 423,176,000 |
| 流動資産合計 | 20,154,410,003 | 20,431,512,580 |
| 資産合計 | 20,154,410,003 | 20,431,512,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,639,726 | 407,779,362 |
| 未払解約金 | 5,694,552 | 1,749,838 |
| 未払受託者報酬 | 3,826,473 | 3,706,469 |
| 未払委託者報酬 | 56,304,238 | 54,538,458 |
| 未払利息 | 119 | 47 |
| その他未払費用 | 1,974,226 | 1,061,672 |
| 流動負債合計 | 559,439,334 | 468,835,846 |
| 負債合計 | 559,439,334 | 468,835,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,387,990,891 | 16,990,806,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,206,979,778 | 2,971,869,959 |
| (分配準備積立金) | 3,058,104,397 | 2,450,440,300 |
| 元本等合計 | 19,594,970,669 | 19,962,676,734 |
| 純資産合計 | 19,594,970,669 | 19,962,676,734 |
| 負債純資産合計 | 20,154,410,003 | 20,431,512,580 |