有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月16日現在 | 当期 平成29年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,061,301 | 49,422,509 |
| 親投資信託受益証券 | 15,716,621,971 | 17,140,414,269 |
| 未収入金 | 142,190,400 | 156,790,000 |
| 流動資産合計 | 15,912,873,672 | 17,346,626,778 |
| 資産合計 | 15,912,873,672 | 17,346,626,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,702,400 | - |
| 未払収益分配金 | 104,124,869 | 96,371,402 |
| 未払解約金 | 15,934,582 | 36,455,341 |
| 未払受託者報酬 | 2,909,548 | 3,074,421 |
| 未払委託者報酬 | 42,812,399 | 45,238,399 |
| 未払利息 | 72 | 56 |
| その他未払費用 | 3,415,984 | 1,918,223 |
| 流動負債合計 | 179,899,854 | 183,057,842 |
| 負債合計 | 179,899,854 | 183,057,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,354,144,890 | 16,061,900,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,621,171,072 | 1,101,668,549 |
| (分配準備積立金) | 2,873,457,580 | 2,564,677,975 |
| 元本等合計 | 15,732,973,818 | 17,163,568,936 |
| 純資産合計 | 15,732,973,818 | 17,163,568,936 |
| 負債純資産合計 | 15,912,873,672 | 17,346,626,778 |
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