有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/17-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月16日現在 | 当期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,749,228 | 147,493,354 |
| 親投資信託受益証券 | 29,834,932,355 | 34,999,419,070 |
| 未収入金 | 723,636,000 | 1,778,286,000 |
| 未収利息 | 1,312 | 1,966 |
| 流動資産合計 | 30,657,318,895 | 36,925,200,390 |
| 資産合計 | 30,657,318,895 | 36,925,200,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 704,588,457 | 1,781,713,430 |
| 未払解約金 | 5,345,605 | 16,713,908 |
| 未払受託者報酬 | 5,349,068 | 6,683,072 |
| 未払委託者報酬 | 78,708,129 | 98,337,120 |
| その他未払費用 | 1,324,372 | 2,653,301 |
| 流動負債合計 | 795,315,631 | 1,906,100,831 |
| 負債合計 | 795,315,631 | 1,906,100,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,486,281,925 | 24,746,019,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,375,721,339 | 10,273,079,690 |
| (分配準備積立金) | 4,035,132,279 | 5,794,095,356 |
| 元本等合計 | 29,862,003,264 | 35,019,099,559 |
| 純資産合計 | 29,862,003,264 | 35,019,099,559 |
| 負債純資産合計 | 30,657,318,895 | 36,925,200,390 |
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