有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月17日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月16日現在 | 当期 2022年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,546,331 | 64,031,990 |
| 親投資信託受益証券 | 19,878,742,866 | 18,535,385,808 |
| 未収入金 | 851,200,000 | 571,720,000 |
| 流動資産合計 | 20,792,489,197 | 19,171,137,798 |
| 資産合計 | 20,792,489,197 | 19,171,137,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 811,448,836 | 566,212,044 |
| 未払解約金 | 21,893,382 | 2,990,161 |
| 未払受託者報酬 | 3,826,852 | 3,671,073 |
| 未払委託者報酬 | 56,309,851 | 54,017,631 |
| 未払利息 | 33 | 26 |
| その他未払費用 | 1,917,391 | 1,011,965 |
| 流動負債合計 | 895,396,345 | 627,902,900 |
| 負債合計 | 895,396,345 | 627,902,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,026,830,308 | 15,728,112,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,870,262,544 | 2,815,122,540 |
| (分配準備積立金) | 5,030,858,366 | 3,829,659,511 |
| 元本等合計 | 19,897,092,852 | 18,543,234,898 |
| 純資産合計 | 19,897,092,852 | 18,543,234,898 |
| 負債純資産合計 | 20,792,489,197 | 19,171,137,798 |
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