有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

【提出】
2014/08/15 9:16
【資料】
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【項目】
51項目

Ⅰ 資産総額22,766,489,662円
Ⅱ 負債総額84,597,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,681,892,344円
Ⅳ 発行済口数23,343,478,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9717円