有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)

【提出】
2023/08/16 9:07
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額20,723,113,760円
Ⅱ 負債総額14,728,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,708,385,059円
Ⅳ 発行済口数17,146,767,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2077円