有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/17-2023/05/16)
| Ⅰ 資産総額 | 20,723,113,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,728,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,708,385,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,146,767,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2077 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,723,113,760 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,728,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,708,385,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,146,767,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2077 | 円 |
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