有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/17-2025/11/17)
| Ⅰ 資産総額 | 36,943,434,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,654,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,902,779,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,627,289,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4400 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,943,434,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,654,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,902,779,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,627,289,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4400 | 円 |
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