有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

【提出】
2015/02/17 9:30
【資料】
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【項目】
51項目

Ⅰ 資産総額23,227,195,836円
Ⅱ 負債総額165,002,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,062,193,760円
Ⅳ 発行済口数20,349,018,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1333円