有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)

【提出】
2017/02/16 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額16,413,138,128円
Ⅱ 負債総額42,303,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,370,834,682円
Ⅳ 発行済口数17,336,015,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9443円