有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

【提出】
2017/08/16 9:21
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額16,717,951,072円
Ⅱ 負債総額19,083,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,698,867,232円
Ⅳ 発行済口数15,971,174,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0456円