有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,717,951,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,083,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,698,867,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,971,174,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0456 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,717,951,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,083,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,698,867,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,971,174,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0456 | 円 |
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