有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)

【提出】
2025/02/18 9:18
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額29,071,551,767円
Ⅱ 負債総額49,708,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,021,843,235円
Ⅳ 発行済口数21,130,323,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3735円