有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

【提出】
2015/08/18 9:19
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額21,856,171,365円
Ⅱ 負債総額74,250,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,781,920,652円
Ⅳ 発行済口数18,960,626,222口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1488円