有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)

【提出】
2022/02/16 9:04
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額19,782,386,514円
Ⅱ 負債総額17,056,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,765,329,954円
Ⅳ 発行済口数15,379,082,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2852円