有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,782,386,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,056,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,765,329,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,379,082,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2852 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,782,386,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,056,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,765,329,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,379,082,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2852 | 円 |
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