有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/18-2026/05/18)
| Ⅰ 資産総額 | 43,756,385,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,283,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,701,101,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,280,035,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4925 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,756,385,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,283,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,701,101,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,280,035,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4925 | 円 |
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