有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/05/16)
| Ⅰ 資産総額 | 30,135,710,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,381,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,107,329,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,810,751,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2644 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,135,710,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,381,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,107,329,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,810,751,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2644 | 円 |
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