有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)

【提出】
2018/08/16 9:03
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額16,743,117,064円
Ⅱ 負債総額14,463,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,728,653,774円
Ⅳ 発行済口数15,617,889,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0711円