有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)

【提出】
2021/02/16 9:09
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額17,168,770,066円
Ⅱ 負債総額28,397,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,140,372,542円
Ⅳ 発行済口数15,165,591,911口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1302円