有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月19日-令和2年11月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 17,168,770,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,397,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,140,372,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,165,591,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1302 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,168,770,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,397,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,140,372,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,165,591,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1302 | 円 |
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