有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/16)

【提出】
2023/02/16 9:12
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額19,674,870,955円
Ⅱ 負債総額24,122,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,650,747,983円
Ⅳ 発行済口数16,625,905,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1819円