有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/08/17 9:03
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額19,322,682,140円
Ⅱ 負債総額16,204,180円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,306,477,960円
Ⅳ 発行済口数14,934,278,070口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2928円