有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)
| Ⅰ 資産総額 | 22,552,918,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,973,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,518,945,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,645,303,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2762 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,552,918,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,973,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,518,945,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,645,303,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2762 | 円 |
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