有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/17-2023/11/16)

【提出】
2024/02/16 9:06
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額22,552,918,540円
Ⅱ 負債総額33,973,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,518,945,057円
Ⅳ 発行済口数17,645,303,441口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2762円