有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)

【提出】
2024/08/16 9:05
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額27,599,475,573円
Ⅱ 負債総額53,173,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,546,302,356円
Ⅳ 発行済口数19,476,668,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4143円