有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/17-2024/05/16)
| Ⅰ 資産総額 | 27,599,475,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,173,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,546,302,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,476,668,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4143 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,599,475,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,173,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,546,302,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,476,668,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4143 | 円 |
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