有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,851,819,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,846,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,840,973,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,310,413,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,851,819,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,846,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,840,973,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,310,413,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693 | 円 |
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