有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

【提出】
2020/08/18 9:19
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額14,851,819,979円
Ⅱ 負債総額10,846,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,840,973,529円
Ⅳ 発行済口数15,310,413,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9693円