有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】
2016/08/16 9:19
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額16,298,168,680円
Ⅱ 負債総額26,041,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,272,126,700円
Ⅳ 発行済口数17,810,255,196口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9136円