有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,951,325,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,093,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,933,232,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,887,885,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,951,325,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,093,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,933,232,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,887,885,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
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