有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

【提出】
2019/08/16 9:31
【資料】
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【項目】
56項目

Ⅰ 資産総額15,951,325,869円
Ⅱ 負債総額18,093,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,933,232,242円
Ⅳ 発行済口数15,887,885,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0029円