- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月10日現在 | 当期 2026年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,333,181 | 34,031,177 | |||
| 株式 | 679,981,740 | 691,077,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,658,054,837 | 1,758,677,361 | |||
| 未収入金 | 33,294,038 | - | |||
| 未収配当金 | 603,100 | 5,632,800 | |||
| 流動資産合計 | 2,396,266,896 | 2,489,419,318 | |||
| 資産合計 | 2,396,266,896 | 2,489,419,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 116,855,839 | 34,853,638 | |||
| 未払解約金 | 847,502 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 106,586 | 113,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,345,051 | 2,497,589 | |||
| その他未払費用 | 92,578 | 102,253 | |||
| 流動負債合計 | 120,247,556 | 37,566,998 | |||
| 負債合計 | 120,247,556 | 37,566,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,124,651,629 | ※1 2,323,575,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,367,711 | 128,276,441 | |||
| (分配準備積立金) | 231,115,439 | 263,835,769 | |||
| 元本等合計 | 2,276,019,340 | 2,451,852,320 | |||
| 純資産合計 | 2,276,019,340 | 2,451,852,320 | |||
| 負債純資産合計 | 2,396,266,896 | 2,489,419,318 | |||
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